Le virement d'Amazon arrive, votre expert-comptable vous demande de le rapprocher des ventes, et les chiffres ne concordent pas. Vous avez vendu 18 000 € sur les deux dernières semaines, 11 400 € sont arrivés. Où est passé le reste ? La réponse se trouve presque toujours dans le rapport de règlement Amazon (settlement report), le fichier qu'Amazon génère pour chaque période de règlement. Ce n'est pas un document convivial, mais une fois sa structure comprise, le rapprochement d'un virement devient une procédure reproductible. Cet article détaille sa construction, une méthode en cinq étapes et les causes d'écart les plus fréquentes.
Le problème : le virement ne correspond pas aux ventes
Le chiffre d'affaires affiché dans le tableau de bord de Seller Central et le montant reçu sur le compte bancaire ne mesurent pas la même chose. Le premier correspond aux ventes commandées. Le second est le solde net d'une période de règlement : ventes encaissées, moins frais de vente, moins frais Expédié par Amazon, moins remboursements clients, moins frais de service, plus ou moins la réserve. Sans séparer ces postes, l'écart ressemble à un trou. Une fois séparés, il s'explique presque toujours.
Comment fonctionne une période de règlement
Amazon regroupe les transactions en périodes de règlement, en général environ tous les 14 jours. À la clôture, Amazon calcule le solde et déclenche le virement. Chaque période a un identifiant de règlement, une date de début, une date de fin et une date de dépôt.
Trois éléments expliquent l'essentiel des écarts :
- le décalage temporel : une commande expédiée en fin de période peut être réglée sur la suivante. Sur certaines marketplaces, Amazon ne met les fonds à disposition que quelques jours après la livraison ;
- la réserve : Amazon peut retenir une partie du solde au titre d'une réserve au niveau du compte et la libérer la période suivante. Le rapport fait apparaître la réserve précédente (libérée) et la réserve actuelle (retenue) ;
- la devise : si vous vendez sur plusieurs marketplaces, chaque devise fait l'objet de son propre règlement.
Où trouver le rapport de règlement Amazon et comment le lire
Dans Seller Central, rubrique Paiements, ouvrez l'archive des rapports. Pour le rapprochement, téléchargez le rapport de règlement au format flat file V2, une ligne par poste, ou le rapport de transactions par période si vous voulez couvrir un mois civil complet.
Les colonnes qui comptent :
- type de transaction : commande, remboursement, frais de service, autre transaction ;
- type et description du montant : prix de l'article, frais de port, frais de vente, frais d'expédition FBA par unité, promotions, taxes retenues, remboursements FBA pour unités perdues ou endommagées ;
- montant : signé. Les ventes sont positives, les frais et remboursements négatifs ;
- SKU et numéro de commande : vides pour les postes au niveau du compte, comme l'abonnement, le stockage ou les virements.
La méthode en 5 étapes
1. Vérifier le total
La somme de tous les montants de la période doit être égale au montant viré. Sinon, vous regardez un fichier incomplet ou la mauvaise période.
2. Regrouper par poste
Construisez un tableau avec : ventes brutes (prix de l'article + frais de port), frais de vente, frais FBA, promotions, remboursements clients, remboursements d'Amazon en votre faveur, frais de service au niveau du compte et réserve. Chaque ligne avec son total.
3. Contrôler les remboursements
Séparez les remboursements clients (retours, négatifs) des remboursements FBA qu'Amazon vous verse pour des unités perdues ou endommagées en entrepôt (positifs). Si les retours augmentent, identifiez les SKU concernés.
4. Contrôler les frais au niveau du compte
Abonnement mensuel, stockage FBA, suppléments de stock de longue durée, retraits, publicité imputée sur le solde vendeur : ce sont les postes qui expliquent les écarts « mystérieux », car ils ne sont rattachés à aucune commande.
5. Comparer avec vos propres ventes
Mettez les ventes réglées en regard de la même période dans votre outil de gestion. Les commandes manquantes se trouvent généralement dans le règlement suivant.
Erreurs fréquentes
- Comparer le virement aux ventes commandées du tableau de bord.
- Oublier la réserve, qui fait paraître une période maigre et la suivante généreuse.
- Additionner des devises différentes.
- Traiter les remboursements FBA comme des ventes, ou les ignorer.
Il s'agit d'une méthode opérationnelle, pas d'un conseil fiscal : pour la comptabilisation de la TVA et des taxes retenues, suivez votre expert-comptable.
Avec votre IA connectée : 3 prompts à copier
Si votre compte vendeur est connecté à ChatGPT ou Claude via un connecteur MCP ayant accès aux données de règlement, le rapprochement devient une question :
Avec Vendooly, le data-hub conserve les transactions du rapport de règlement d'Amazon (périodes clôturées) avec les ventes et les commandes : le croisement, c'est l'IA qui le fait. Les derniers jours, pas encore réglés, restent visibles en tant que ventes. Vendooly est la passerelle qui donne à votre IA l'accès à Amazon via les API officielles ; ce n'est pas un logiciel comptable et il ne remplace pas votre expert-comptable. Pour l'étape suivante, la marge réelle par produit, voir le guide calculer le bénéfice réel par ASIN ; pour estimer les frais avant de vendre, estimer frais et marge.
Ce qu'il faut faire cette semaine
- Téléchargez le dernier rapport de règlement et vérifiez que la somme des montants correspond au virement.
- Construisez une fois le tableau par poste : ensuite, ce sera une comparaison, pas une enquête.
- Notez la réserve de chaque période pour ne plus être surpris.
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